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策略家张伟:黄金中长期趋势的思考!

2019-03-19 17:42 策略家张伟
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  做交易,其实不难;只是,这一行需要极强的综合素质。想通过交易谋生,首先要学会一套交易的方法;这和分析能力强不强是两码事。那么,做交易到底需要解决那些问题呢?或者说,做交易需要遵循哪些步骤呢?以下是我的见解:


  通过分析,我们要知道被交易的品种的大趋势是什么,是牛市,熊市,还是震荡市?趋势,通常至少运行6个月以上;外汇趋势甚至会延续好几年(比如美元上一轮的77-103的大牛市)知道了趋势和方向,就要判断目前的价格运行在趋势发展的哪一个阶段,是旧趋势的延续中,还是旧趋势的尾声?或者是新趋势的开端?只有知道了趋势的阶段,才有机会判断到底做哪一个方向。


  然后,目前的价格是不是处于可以进场的区域,是否具备进场的条件;如果立刻进场,止损的位置在哪里?目标盈利的位置在哪里?风险收益比是否值得尝试?


  只有这3个问题能够非常清晰的回答,才能满足我进场做单的条件;至于资金管理,心态管理,就都是交易技巧方面的因素了(这个需要长时间的练习和积累才能熟练)。


  做交易,是一个在刀架上跳舞的行业,没有遍体鳞伤,就不会有金钟罩铁布衫;而且,据我观察,国内大部分的散户分析都还集中在MACD,KDJ这些指标的优化使用上,却很少有人去研究行情背后的逻辑和大资金的行为特点。我们不缺努力的交易者,缺的是真正懂得思考,特别是懂得逆向思考的思想者。如果哪天,你想通了,看透了,那么行情的辨识能力就会得到质的提高。所谓看盘,无非就是每天花15分钟了解市场做了什么,后面大概率会怎么做的重复工作;只有不懂的人,才会一直盯着K线不停的试图寻找每一个波动的理由。


  知识可以传授,但实践需要不断练习。


  我们看看15年之后,推动黄金波动的非商业交易者净持仓(多减去空)与黄金价格的表面关系:


  2015年,对于黄金的熊市,是一个值得记忆的日子,因为价格终于出现了止跌信号。仅仅这一张图,能够告诉我们什么呢?


  净仓位的多少,与价格成正向波动


  2015年和2018年,分别是净仓位处于极端的情况(零轴附近);其对应的黄金价格分别是1050和1160;我们可以理解为,2018年的下跌,空头的资金动能明显大于2015,但是取得的结果明显小于2015站在多头的角度,价格历次冲击1350附近,其需要的资金却越来越小;这里我们可以有2个理解:要么多头的能量在逐步减弱,要么就是推动价格上涨所需要的多头资金越来越少。至于是哪一种,读者自己去体会。


  目前,黄金的价格区间对应的净仓位数据,还不足以形成让其大跌200美金的动能,所以,大熊市短期再来一次的概率不大。


  我想,很多读者看此文,都是冲着结论来的(搞了这么多废话,只关心到底是跌是涨)。我不想去告诉读者我的倾向,而是希望有心人去多思考,得出自己的结论。


  还是那句话:知识可以传授,但技巧需要练就。

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