【中国白银网1月24日讯】巨大的储能市场正在起步，预计2020年前后迎来快速增长期。业内人士认为，双积制政策的出台构建了行业发展的内生机制，电池能源密度的提升需求将驱动三元电池占比不断提升，钴和氢氧化锂将双重受益，需求有望持续释放。其他小金属方面，金属锗、铟因原料供应不足，现货紧张且需求旺盛支撑价格坚挺。快速释放的产业需求以及涨价因素，正给小金属板块带来投资“大机会”。
小金属价格坚挺
钼矿价格近期连续跳涨带动全系产品跟涨，由于市场供需紧张，国内供应商纷纷看好后市，囤货惜售现象严重，加剧了供需紧张局面。且市场有传闻国内即将恢复钼出口配额制度，可能会带动整个产业链价格持续上涨。截至昨日收盘，wind小金属指数大涨1.87%，在概念板块中名列前茅。成分股华钰矿业、华友钴业、东方钽业涨幅均在5%以上。
稀土价格整体相对比较稳定，在春节前整个稀土市场的上游商家已经开始处于停产减产的状态，部分观望后市，到春节后再根据政策的变化进行经营策略调整。工信部此前组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，表明对稀土打黑的高压态度，刺激了部分商家的心态，情绪上看好后市，触动稀土价格下跌趋势改变为上涨，但是继续上涨动力并不足，普遍商家认为还是观望为主。当前氧化镨钕价格持稳于325000-335000元/吨现款，较上周末下滑10000元/吨，现货市场成交仍稀少，供应商表示价格止跌且预计未来一周将趋于小幅上扬。
另外，本周MB低级钴和高级钴分别上涨1.5%和0.4%，价格再创新高，达到37.1美元/磅和37.5美元/磅。据中泰有色团队测算，2018年全球钴供需依然处于紧平衡状态，将支撑钴价中长期向上趋势。
新能源汽车是钴、锂等小金属的重要应用领域。相关数据显示，2017年全球新能源汽车发展势头迅猛，英国新能源汽车销量增长27%，创历史新高；美国新能源汽车销量逾47万辆，增长6%。储能的应用逐步拉开了锂电池的大规模需求。
受益于国家新能源汽车、储能等产业扶持政策，新能源汽车及上游材料锂、钴、镍和稀土永磁等行业公司业绩从2016年底开始好转，并于2017年度出现大幅增长。中国汽车工业协会数据显示，2017年度我国新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。
业绩改善+需求增强
截至2018年1月21日，申万有色119家上市公司共有56家发布业绩预告。其中43家净利润预增，预增的公司中有2家扭亏为盈；8家净利润下降；4家小幅波动；1家大幅波动。
以上业绩预增的43家公司中，涉及铜的企业3家、铝8家，全部为加工和合金制造企业；涉及到铅锌的企业6家，主业基本为铅锌精矿而非冶炼加工；涉及到锂离子电池上游锂、钴、镍的企业5家；稀土、磁材类企业5家；碳素、阳极类企业2家。
未来3个月是年报披露期，中航证券建议关注铜、铝、铅、锌等基本金属，贵金属，新能源汽车上游材料钴、锂和稀土永磁，其他战略性新兴产业原材料等领域龙头企业上市公司。
从全球市场来看，中信证券认为，世界经济稳步复苏，通胀预期持续增强，带动下游需求持续走强，而上游供给端压力不减，风险资金在目前市场相对宽裕的流动性环境中可能会偏好有色板块。同时，短期内油价可能会呈现高位震荡格局，进一步引发市场对于通胀水平过快上升的忧虑，在一定程度上支撑商品价格，叠加美元指数持续走弱的因素，短期依然看好上游资源品股票。
（文章来源：中国证券网）
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