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戴俊生:库存大幅增加,沪锌跌逾3%

2019-02-11 16:41 戴俊生
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  摘要:今日是春节之后首个交易日,商品走势分化,黑色和农产品走势较强,金属普跌,铅均跌逾3%。节后三地锌库存均出现较大幅度的上涨,驱动沪锌主力基差向1277均值附近收敛。 春节期间美元指数走势偏强,给节后的金属带来不小的压力,本月是中美贸易谈判的关键时期,从谈判的氛围来看,乐观情绪偏多。在操作上我们建议金银中线多单继续持有,沪多单轻仓持有,可适当配置沪锌空单对冲。


  一、沪锌主力基差走势


  节前受补库需求等影响,锌现货持续上涨,导致基差一度升至1735高点。随后基差开始回归,期货修复贴水,在放假前最后一个交易日,基差被打至670点,远远低于180日的1277平均值。春节第一个交易日,受库存累积的驱动,期现再度回归,期货大跌3%。


  二、消息面


  【2018年智利铜产量增长6%】智利铜业委员会(Cochilco)的报告显示,2018年智利铜产量为583万吨,较上年增长6%。智利国家铜业公司(Codelco)2018年铜产量为181万吨,下降1.9%。Codelco公司产量减少主要是因为开采品位下降,必和必拓公司的埃斯康迪达铜矿产量为124万吨,增长34.3%。2018年,智利铜矿出口额为365亿美元,较上年增长4.7%。


  【淡水河谷印尼公司预计2019年产量将达到7.4-7.5万吨 较去年持平】:亚洲最大的镍生产商之一淡水河谷印尼公司(Vale Indonesia)的一位管理人士2月7日表示,该公司预计今年的镍锍产量将在7.4万至7.5万吨之间,较2018年的7.48万吨持平。根据该公司的生产报告,由于去年上半年开采的矿石品位下降,以及第三季度的运营问题,该公司去年的产量降至2012年以来的最低水平。自2015年达到创纪录的8.1万吨以来,该公司的产量一直在下降。


  【秘鲁环境监管部门报告称南方铜业旗下尾矿坝出现泄漏】:秘鲁环境监管部门周日报告称,南方铜业公司(Southern Copper Corp)旗下一座尾矿坝出现泄漏问题,泄漏的污水排放到了一条满是洪水的河流之中。南方铜业是全球最大的铜生产商之一。


  【俄铝2018年全年铝土矿产量 1384.7万吨,同比增18.91%】俄铝2018年Q4铝土矿产量371.9,环比减少3.35%,同比增加26.24%。2018年全年铝土矿产量 1384.7万吨,同比增加18.91%。铝土矿产量增加主要原因是:1)2018年6月俄铝宣布位于几内亚的Dian-Dian矿山项目一期完成,该矿山年产能300万吨;2)Friguia的铝土矿和氧化铝项目重启。


  三、技术面


  下图是沪锌指数的日线走势图,从图中可以看出锌价在春节后第一天就遭遇灌肠阴,大跌3%。目前短周期均线系统走弱,短期回调压力大;但是长周期指标运行良好,后期在回调之后仍有上涨动力,关注22500附近的支撑。

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