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银途金典:夜盘及10月22日商品期货操作建议分析

2018-10-19 17:02
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  市场概总


  今日国内商品期货日盘收盘大面积下挫,黑色系期货及苹果期货跌幅明显,焦炭跌近4%,螺纹钢、焦煤均跌超2%,另外,值得一提的是,苹果期货大跌3.83%,延续近日下滑态势。其他商品,郑煤跌逾2%,沪铅、PVC、棉纱、铁矿、线材、热卷、郑棉跌逾1%,PTA、沪、沥青、橡胶、郑醇、原油、沪、菜粕、豆粕、沪铝、沪等收跌。沪镍、硅铁涨逾1%,白糖、玉米、锰硅、塑料、沪金、沪银、玻璃等收涨。


  黑色品种


  焦炭:今日焦炭1901合约低位开盘,窄幅震荡运行,尾盘跌幅扩大。受上海进博会及长三角地区大气污染整治等叠加影响,周边地区钢厂高炉进行限停产。唐山地区下达通知重新核定限产比例。高炉生产受限,打压焦炭需求。供给端焦炭产能利用率周环比继续小幅增加,期货价格承压下行,建议短线偏空操作。


  焦煤:今日焦煤1901合约低位开盘,窄幅震荡运行。据国家统计局今日公布数据显示,9月全国原煤产量30601万吨,同比增长5.2%。焦煤短期供给偏紧,现货偏强运行,期货受焦炭下行拖累走弱,短线操作为主。


  螺纹:今日螺纹1901合约震荡下挫。163家钢厂高炉开工率68.37%,环比上期降0.28%;产能利用率78.72%,环比降0.19%。短期高炉开工率见顶,尽管河北省有高炉陆续复产,但唐山在9月的排名中仍处末位,地方政府的政策力度预计不会减轻。短期市场对未来需求可持续性的忧虑占据主导,操作上建议多单观望。


  铁矿:今日铁矿1901合约横盘窄幅震荡。指数连续8个交易日在70美元上方,目前报74.5美元,继续刷新阶段新高。全国45个主要港口铁矿石库存报14527.65万吨,周环比增174.47万吨。日均疏港量291.93,高位运行。其中,澳洲矿下滑58.96,PB粉的港口价格将继续坚挺;巴西矿增236.18万吨,巴粗溢价继续收敛。技术面上,期矿突破520后回踩,建议多单谨慎持有。


  有色金属


  沪铅:今日沪铅低开大幅回调。基本面上,伦铅库存上涨, 国内库存继续跌势。新一轮环保回头看影响铅供应,现货偏紧,但现货升水在回调。另外中期旺季消退,铅价不容乐观。预计短期铅价或继续回调,投资者空单持有。关注下方支撑18000元。


  沪锌:今日沪锌1812合约维持高位窄幅震荡。基本面上,加工费上行导致国内锌冶炼利润高企,且10月以后检修减产加上炼厂冬储需求,预计锌产量增加。国内锌锭库存增加,且现货升水回落。中期TC上行,矿山供给逐渐宽松,中期供求过剩预期压制锌价。预计短期沪锌反弹有望结束。建议投资者多单逐渐离场,空单轻仓介入,上方压力为22600元。


  沪铜:今日沪铜1812合约呈现弱势震荡,市场以逢低买盘为主,较前两日的成交谨慎观望格局有所改善,持货商的抛货意愿也相应降低。从技术面上来看,期价虽有所回升,但仍承压于5日均线和10日均线之下,后市关注是否能有效突破。操作上建议沪铜1812合约可以考虑在49700-50500元/吨之间高抛低吸,止损300元/吨。


  沪铝:今日沪铝1812合约宽幅震荡,现货市场上铝价整体较昨日小幅回暖,但下游对价格持观望态度,总体成交平平。技术面上,期价盘中反弹受阻,整体仍承压于均线组合之下,预计铝价短期难改震荡格局。操作上建议沪铝1812合约可以考虑在14000-14300元/吨之间高抛低吸,止损100元/吨。


  能源化工


  甲醇:今日甲醇1901合约减仓,期价小幅收跌。从供需面来看,汇率因素导致国内甲醇进口量整体呈现缩量态势,由于东南亚生物柴油需求旺盛,部分货物转口至东南亚市场,后期国内进口增幅有限。从甲醇原料端来看,冬季原料因环保和供暖等因素影响,供应预期较为紧张。从盘面看,甲醇1901合约关注下方3340一线支撑,操作上建议采取逢低买入思路操作。


  原油:今日原油1812合约期价小幅收跌。市场担忧中美贸易争端升级将损及原油需求增长;EIA原油库存大幅增加及避险情绪升温打压原油市场氛围。技术上,SC1812合约低开整理,期价考验540区域支撑,上方受5日均线区域压力,预计上海原油期价呈现高位整理走势。操作上,短线540-562区间交易为主。


  橡胶:今日橡胶1901合约减仓缩量,期价小幅收跌。目前产区气候整体较为正常,中间流通环节上,虽然青岛保税区库存大幅下降,但据了解有集中出库和统计口径调整的因素。另外,上期所、区外和云南产区库存依然处于高位,整体库存压力仍较明显。下游来看,轮胎厂季节性销售趋向较好,轮胎产品出口退税增加利好轮胎行业,但重卡销售情况却不容乐观。橡胶1901合约短期建议在11800-12500区间操作。

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