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戴俊生:电解铝盈利扩大,铝价冲高回落

2019-08-15 17:24 戴俊生
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  摘要:今日有色整体以反弹为主,反弹力度较多,仅有铝、小幅收涨,贵金属一如既往的强势,因为风险事件仍未结束,投资者规避风险的意愿仍然强烈。近期铝价持续走强,逼近14395的高点,多头增仓上行,基本面来看,库存回落比较明显,但需要关注电解铝的盈利空间正在扩大,铝厂或加快产能 释放节奏。短期,铝价上方存在一定的压力,后期需要关注重点区域产能投放进程,在操作上建议多单可止盈部分仓位,金银多单持有。


  一、沪铝前二十持仓情况


  今日沪铝前二十持仓量总体处于增加状态,其中多头增仓11387手,空头增仓8752手,净多2635手,不过总体来看空头持仓仍占据优势。日内多头增仓较多的是中信和银河期货,空头增仓较多的是先融期货。


  二、消息面


  【无到货增多叠加广东淡季持续,电解铝库存较上周四增加1.0万吨】8月15日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区20.1万吨,无锡地区31.4万吨,杭州地区5.6万吨,巩义地区10.3万吨,南海地区28.8万吨,天津5.1万吨,临沂1.4万吨,重庆2.4万吨,消费地铝锭库存合计105.1万吨,较上周四续增1.0万吨。


  【美众议长警告:英国脱欧若危及爱尔兰和平 美英不可能达成自由贸易协议】 据报道,佩洛西14日发表声明警告称,如果英国脱欧损害了爱尔兰与北爱尔兰之间的“软边界”,那么英国脱欧后,该协议不可能被国会通过。


  【Eurasia Mining与中国中钢集团合作 开发Monchetundra钯铂黄金项目】Eurasia Mining与中国中钢集团签署工程总承包(EPC)合约,将在俄罗斯开发2Moz Monchetundra钯、铂、黄金项目。


  【Chuquicamata铜矿地下项目正式启动 2026年产量预计为32万金属吨/年】智利国铜(Codelco)旗下Chuquicamata铜矿地下项目正式启动。该项目的铜矿储量达到10.28亿吨,品位为0.82%,预计到2026年铜年产量可到32万金属吨。


  【 3830亿元MLF今日到期 续作利率是否变动意味深长 】 自8月1日美联储宣布降息以来,8月15日我国央行将迎来第一个MLF到期,到期量为3830亿元。按照惯例,央行可能将开展MLF操作进行对冲,以补足资金缺口。在近期相继公布7月份社融和经济数据后,续作MLF的中标利率是否变动,投资者都在拭目以待。多位分析人士认为,目前市场及经济表现给央行货币操作带来了更多空间,定向降准仍然可期,允许MLF、逆回购利率适当下行的可能性增加,但短期内调整的概率较小。


  三、技术面


  下图是有色板块指数的日线走势图,从图中可以看出指数仍处于上涨的趋势中,但是镍的比重较大,铜、锌的走势远远弱于盘面,后期需要关注20日均线对价格的支撑。


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