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龚宇哲:10月12日期市螺纹绿中飘红,高位震荡谨防下行

2018-10-12 16:48 龚宇哲
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  信息参考:


  1、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,10月10日不开展公开市场操作。央行已连续八日暂停公开市场操作,周三当日无逆回购到期;Shibor继续全线下跌,跌幅较前一日收窄。


  2、昨天期货市场资金绝大多数流入。流入较大的是焦炭,6.53亿、中证500,5.12亿、沪深300,4.73亿、焦煤,4.61亿、铁矿石,2.94亿;流出较大的是PTA,1.25亿、沥青,1.23亿、甲醇,9820万、丙烯,7661万、PVC,3948万。


  3、美联储威廉姆斯:预计美联储将继续渐进加息;劳动力市场强劲,通胀逐步迈向目标,没有迹象显示通胀压力加大;美联储正关注其政策行动对全球经济的影响;尚未看到关税对就业和通胀产生较大影响;美国和全球经济出现分化。


  美元


  美元指数周三续承压下跌,特朗普再度抨击美联储称:美联储已经疯了,货币政策过度收紧。而美股的大跌则使得投资者对美国经济前景以及美联储加息是否真将压倒美国经济产生了疑问。在美国中期选举临近且经济前景受质疑的背景下,美元指数短期或逐渐失去避险的功效。技术面来看,美指已经跌穿了关键趋势线的支撑,下一步将指向95整数关,如果该关口失守的话,那么美元或打开通往94甚至93关口的大门。


  黄金1812


  周三美元与美股双双下跌,道指跌幅逾800点,纳指跌破7600点,刷新7月以来低位,三大股指跌幅均超3%,市场风险情绪大幅回落。黄金终在避险买盘推动下逆转,由跌转涨。目前从技术上看,国际黄金已站上1190一线,逼近距离1200关口,若金价能重返千二大关,则有望重拾升势。目前金价底部特征明显,多头在1180-1210的范围内来回筑底,料下行方面的空间已有限,但若金价仍不能持稳在1180关口,则有望进一步跌至是8月份的年内低点1159.69美元/盎司。期货黄金主力合约早盘上涨269,操作上昨日已经让267.5附近的多单减仓持有了,今日操作上就关注能否站稳268.6上方,站稳就有望上行270一线,否则还是会乏力下行,所以操作上还是以低多为主的,多单继续持有,空仓的就先观望了,此点位不适合布局。


  原油1812


  1、美国10月5日当周API原油库存 +975万桶,前值 +90.7万桶。库欣地区原油库存 +220万桶,前值 +201.8万桶。汽油库存 +340万桶,前值 -170.3万桶。精炼油库存 -36.6万桶,前值 -119.7万桶。


  2、隔夜美股大幅收跌,标普跌3.28%,道指跌3.15%,纳指跌4.08%,此外外盘商品普遍收跌,其中Brent较上一日收盘价跌2.66%,WTI跌2.73%。


  3、EIA短期能源展望报告:预计2018年油市将供应短缺20万桶/日;预计2019年油市将供应过剩28万桶/日,此前预期是8万桶/日。将2018年全球原油需求增速预期下调6万桶/日至152万桶/日;将2019年全球原油需求增速预期上调2万桶/日至149万桶/日。


  4、利比亚国家石油公司主席:利比亚石油产量已经达到130万桶/日。


  投资策略:


  隔夜,美股创2月份以来最大单日跌幅,风险资产普遍跟随美股下跌。原油方面,API库存数据显示全美库存再度大幅累加,与上周库存累库幅度相当,日内关注美炼厂开工情况。供应方面,利比亚石油产量飙升至130万桶,超出此前市场预期。昨日的日报中我们说“认为此处仍然不宜急于吸纳多单,如果再度失守10均线,下方将试探80.6美元附近支撑。”,日内看法维持不变,建议等待企稳后做多。?


  PTA1901


  受到库存增加影响,隔夜原油大幅回落。PX偏强,成本对PTA的支撑较强。行业上,10-11月检修装置依然较多,当前三房巷装置检修,不过下游涤丝开工较低,导致PTA库存有所累加,目前PTA现货加工费只有700多元,盘面加工费更是严重亏损,下游聚酯企业盈利状况变好,产销回升,从而提振PTA需求,PTA上涨动能犹存,短线收到油价拖累有所下滑,前期多单止盈出场,逢低再次介入。


  橡胶1901


  据数据统计上海现货市场今日全线提降,幅度在150-250元/吨。交易所及青岛保税区库存高企,且在产胶旺季的影响下,供给极其宽松。如果没有灾害和政策干预,今年难以改变宽松格局。不过,出口退税政策的改变或对橡胶出口有一定刺激,短期或有利多影响。周三橡胶主力1901合约低开15元/吨,夜盘震荡下行,早盘后再次跳水,之后低位震荡至收盘。日线跌幅虽然不大,但多头情绪未能延续,上涨略显乏力,最终日线收于12585元/吨,较昨日结算价跌0.28%。从技术走势看,目前市场仍处于震荡走势,但周二大涨积累的上涨情绪并未完全消散,周三的回落力量不够强大,周四早盘橡胶出现跳水于12200支撑位,操作上关注这个支撑位,如果承受不住跌破那么将扭转橡胶的方向,所以操作上建议观望,中线于12000布局多单继续等待。


  螺纹钢1901


  昨天夜盘,螺纹钢螺纹震荡下行,最终收于4007元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅上涨,全国均价4582元/吨,上海报价4600元/吨。铁合金方面,截止10月10日,硅铁市场多数报价在6250-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,10日,央行连续第8个工作日未开展公开市场操作(OMO),由于存量央行逆回购已尽数到期,当日OMO实现零投放零回笼。分析人士称,没了央行逆回购到期,加之政府债发行节奏放缓,整个10月中上旬资金面应基本无碍,OMO继续停摆是大概率事件;


  季度税期高峰原本可能成为OMO重启的一大诱因,但因降准的实施,这一概率也在下降。预计10月份OMO力度不大,甚至可能全月暂停操作,市场资金面则受降准和税期影响,或呈现先趋松再收变化。昨天日间黑色整体震荡上行,特别是煤炭的拉升也带动了成材的持续上涨。但是从现货方面来看,昨天的成交并没有延续良好的势头,环比有所下降。晚上多头获利离场较多,并且由于整体宏观因素的影响,相关品种震荡下行。我们认为短期内螺纹仍然可能维持震荡。技术面上,螺纹关注上方4190的阻力以及下方3950的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方485的支撑。


  焦煤、焦炭1901


  焦煤夜盘上涨2元,至1365.5元,涨幅0.15%。焦炭下跌5元,至2453.5元,跌幅0.20%。消息面上,长三角地区日前发布2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿。全面完成2018年空气质量改善目标;秋冬季期间(2018年10月1日至2019年3月31日),长三角地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右,重度及以上污染天数同比减少5%左右。


  国内炼焦煤市场稳中有涨。辽宁抚顺地区受资源影响气煤价格上涨20元/吨;山西柳林地区低、中硫资源月度价格均上涨40元/吨。目前多数煤矿下游需求缓慢回升,焦煤采购节奏略有加快,此外,山西地区部分煤矿环保检查继续维持,精煤及原煤产量均受到影响,供应的不足对焦煤市场价格形成支撑。短期有多数煤矿对焦煤后市持稳价心态,现货价格稳中偏强,但区域的行情分化不排除部分地区仍有小幅走弱可能。焦炭现货市场价格整体偏强,继山西地区喊涨后,河北地区少数焦企也提出涨价要求,贸易资源开始拿货。近期山西、河北地区采暖季限产政策频出,后期重点关注其执行情况。焦企销售压力一般,多数地区焦企库存相比节前小幅上升。钢厂方面到货正常,对后市焦价走势多持谨慎观望态度。双焦夜盘均出现回调,焦煤高位整理,近期走势多有反复,操作上建议在区间内高抛低吸,关注1380阻力和1345支撑位。焦炭上行乏力,今日或将延续调整走势,空仓者建议围绕2430支撑位回调做多。


  股指1810


  国际货币基金组织(IMF)将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%,因全球贸易问题及新兴市场风险。同时将2019年中国增长预期由6.4%下调至6.2%,维持2018年预期6.6%不变;将2019年美国增长预期由2.7%下调至2.5%,维持2018年预期2.9%不变。IF1810涨0.07%。沪深300小幅震荡收小阴线,个股涨跌比166:109,供气供热、运输设备、煤炭领涨,酿酒、医疗保健领跌;65日均线向下,中线走弱;10日均线向上,与K线空头排列;20日、135日成交金额空头排列。建议观望。

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