【华通白银网10月20日讯】
黄金价格跌至1620美元附近的支撑位。
银价仍在盘中低位附近承压,目标18美元。
美元指数反弹,美国10年期国债收益率刷新14年高点。
通货膨胀加剧了经济衰退的阴霾,与中国有关的新闻报道也助长了避险情绪。
周四(10月20日)亚洲时段,金银维持跌势,黄金隔夜录得两周最大跌幅后,目前金价徘徊在1625美元/盎司附近,银价目前交投在18.30美元/盎司附近。因为美联储即将大幅升息的预期以及美元美债走强令金银价格承压。
美元指数在从前一天的两周低点反弹后,重返113美元上方,目前位于113.07。
本交易日需要重点关注美国初请失业金人数变化、欧洲领导人峰会和美联储官员的讲话,以及地缘政治变化。
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基本面
美联储周三在褐皮书报告中称,美国经济活动近几周温和扩张,但部分地区持平,另有几个地区下降。报告显示,企业对经济前景愈发悲观。
根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(Fed watch Tool),市场预期美联储11月加息75个基点的可能性约为95%。对美联储的鹰派押注似乎证明了美联储(Fed)政策制定者的乐观言论是合理的,并引发了对经济放缓的担忧。
明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三表示,美国就业市场需求仍然强劲,核心通胀压力可能尚未触顶。
此外,英国、欧元区和加拿大的通胀数据普遍走强,强化了未来这些国家的央行将大幅加息的预期,从而打压了金银的价格。与此同时,还有近期来自黄金与白银的重要生产与消费国——中国的头条新闻,中美以及台湾问题,都影响了贵金属市场。
截至周三收盘,现货白银收报18.44 美元/盎司,下跌 0.264美元或1.41%,日内最高触18.806美元/盎司,最低触及 18.340美元/盎司。C0MEX白银 期货跌1.05%报18.405美元/盎司。
现货黄金收报1628.93美元/盎司,大幅下跌22.89美元或1.39%,日内最高触1654.38美元/盎司,最低触及1627.57美元/盎司。C0MEX黄金期货跌1.3%报1634.3美元/盎司。
全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持仓量周三下跌6.08吨,为7月以来最大单日流出量。
美元指数持稳,周三上涨0.8%,而基准10年期美国国债收益率触及2008年年中以来的高点。
日内关注数据
待定 欧洲央行公布经济预期调查
待定 欧盟举行领导人峰会
14:00 德国9月PPI月率
16:00 欧元区8月季调后经常帐
16:30 英国央行副行长布罗德班特发表讲话
20:30 美国至10月15日当周初请失业金人数
20:30 美国10月费城联储制造业指数
22:00 美国9月成屋销售总数年化
22:00 美国9月咨商会领先指标月率
24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话
次日01:45 美联储理事库克发表讲话
重大事件
央行:今日贷款市场报价利率公布1年期和5年期利率均维持不变
央视新闻消息,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
这是8月LPR下调之后,1年期和5年期利率连续第二个月维持不变。
拜登宣布将释放1500万桶原油 市场:杯水车薪!
据央视新闻,当地时间10月19日,美国总统拜登表示,美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。作为应对主要产油国近日决定从11月起大幅减产原油的举措之一。
拜登称,如果需要,还可以再提供额外的石油出售。他同时敦促石油公司增加生产和投资,向消费者提供适当的价格。
美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至10月14日当周,美国商业原油库存减少172.5万桶至4.37亿桶,预期增加138万桶,前值增加987.9万桶;美国战略石油储备(SPR)库存减少356.4万桶至4.051亿桶,为1984年6月1日当周以来最低。按照美国能源信息局的数据,1500万桶原油甚至不足美国市场一天的用量。
拜登将提供28亿美元促进电动汽车电池生产
当地时间10月19日,美国总统拜登表示,将提供28亿美元促进美国电动汽车电池的生产以及相关矿物开采。这笔资金将用于至少12个州的20家制造和加工公司的项目。拜登表示,希望到2030年,在美国销售的所有新车中有一半是电动汽车。(央视新闻)
美联储的褐皮书警告物价上涨
美联储褐皮书的发布指出,可支配需求放缓,通胀压力上升,劳动力需求放缓。四个地区的经济活动持平,两个地区的经济活动下降,原因是零售支出持平,利率和通胀上升导致可自由支配消费放缓,以及供应中断。由于汽车价格上涨,汽车销售持续低迷。
黄金技术分析
技术图表显示,两周阻力线加上看跌的MACD信号和悲观的RSI,将引导金价走向一个水平支撑区域,该支撑区域包括9月底出现的低位约1,620美元。
然而,应该注意的是,在接近超卖的RSI(14)中,同样可以测试金价的空头,如果超过这个值,则会引导下跌至年度低点1614美元,突出1600美元的门槛。
或者,前面提到的1,643美元附近的阻力线,将确保该价格在1,665美元附近的21日移动均线障碍之前立即反弹。
即便如此,黄金买家仍持谨慎态度,除非金价日收盘价突破50日移动均线,即截至发稿时约1,700美元。
总体而言,看空者可能会继续控制局面,但下行空间似乎有限。
趋势:预计将进一步走软
白银技术分析
白银价格在18.30美元附近徘徊,周四亚洲交易时段,空头攻击短期关键支撑线。在这种情况下,白银延续了前一天的跌势,逼近了一周低点。
鉴于银价从9月至10月上行的61.8%斐波那契回档位回落,加上看跌的MACD信号和悲观的RSI(14),而不是超卖,银价很可能会继续走弱。
然而,相对强弱指数线正在迅速接近超卖区域,价格也接近强劲支撑区域,包括7月初以来标记的多个水平,约18.00美元。
即使金价跌破18.00美元,接近17.55美元的年度低点也可能成为金价的额外下行过滤器。
因此,白银空头的下跌空间有限。
另一方面,10日移动均线加入了61.8%的斐波那契回档位,使19.00美元成为近期的强劲阻力位。
在此之后,19.15-20美元附近的多重阻力可能会在引导白银买家到达20.00美元关口之前考验白银买家。
如果银价保持在20.00美元以上,8月和本月早些时候出现的峰值分别接近20.90美元和21.25美元将成为关注的焦点。
趋势:预计将进一步走软
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